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标题: 国家队反常大动作释重磅信号 [打印本页]
作者: 安易    时间: 2015-8-18 08:23     标题: 国家队反常大动作释重磅信号

作为A股先知先觉的顶级主力机构，以及A股市场的重要方向标，社保基金在蛰伏近一年的情况下，又于前期大幅杀跌、动辄千股跌停的市况中反常密集开户，其指向信号意味浓厚，预示好戏将继续上演。
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领涨行业




　　===本文导读===
　　国家队反常大动作释重磅信号


　社保基金时隔一年新开46个A股账户 169家公司成新宠
　　社保基金7月新开户创纪录 机构紧盯国企改革+稳增长
　　近700家上市公司披露中报 社保基金新进股票覆盖23个行业
　　社保基金73亿元布局15只国企改革概念股
　　===全文阅读===
　　国家队反常大动作释重磅信号
　　周一股指仍在4000点关前争夺，量能继续萎缩，走势微妙，反映出多头对“证金公司维稳告一段落”心存忌惮。不过更耐人寻味的是，国家队一方休场，另一方却强势登场，预示好戏将继续上演。
　　据中登公司最新公布的数据显示：7月全国社保基金新开46个A股账户，创出了其单月新开账户的历史纪录！需注意，社保基金曾在连续13个月没有新开账户之后，于14年6、7月一举新开32个账户，成为本轮牛市的最精确抄底者；而这次，在时隔11个月后，又单月开户46个创历史纪录。这是偶然？还是养老金大规模入市的信号？
　　无论如何，作为A股先知先觉的顶级主力机构，以及A股市场的重要方向标，社保基金在蛰伏近一年的情况下，又于前期大幅杀跌、动辄千股跌停的市况中反常密集开户，其指向信号意味浓厚，值得投资者关注。
　　我们广州广州万隆认为，短期证金公司退出，意味着指数再难以得到证金的大力出手扶持，固然会压抑多头情绪，却也有利于市场回归自主调节、促进理性回归；另一方面，政府、低仓位基金、上市公司等作为主要多头的局面并未改变，且注册制改革、经济转型调整等，仍需股市走牛的支撑，因此从较长时期来看，目前A股正处于战略布局区间。而超级主力社保基金此时出现反常动作，无疑也是值得重视的印证信号。
　　因此，在中长期走势乐观的预期背景下，短期盘面若出现震荡低点，尤其是在政策底线附近，或是难得的低吸良机。我们认为，短期或会进入存量博弈局面，结构性分化的特征更加明显，但那些处于相对低位、利好未兑现完毕，或个股本身主力运作周期尚未结束的个股，将先于大盘崛起。
　　例如近期市场聚焦的国企改革
主题，以及大阅兵预期的军工航天，还有与政策调控方向一致的工业4.0、新能源等主线，应密切关注；若其中又有社保等特殊主力建仓，或者有产业资本增持回购、并购重组、股权激励等运作的中小盘低价标的，投资者不妨积极潜伏。(来源：广州万隆)
　　社保基金时隔一年新开46个A股账户 169家公司成新宠
　　截至昨日，在已经披露半年报的上市公司中，至少有169家公司受社保基金青睐
　　按兵不动整整一年的社保基金，在新开A股账户方面终于有了动作。《证券日报》记者通过梳理中国结算最新发布的2015年7月份统计月报发现，7月份社保基金新开立了46个A股账户，沪深两市各为23个。这也创下了2008年11月份有相关统计以来的单月开户历史纪录。由此，社保基金开立的A股账户总数达到了310个。
　　社保基金被誉为“股市风向标”，其一举一动都备受市场关注。上一次社保基金新开立A股账户是2014年7月份，当时新开立了31个账户。
　　“7月份社保基金大规模新开A股账户，这应该与股市维稳有非常密切的关系。”英大证券首席经济学家李大霄告诉《证券日报》记者。
　　从6月份开始，A股市场出现了非理性下跌，在此过程中，包括证监会等在内的多个部门集中出台了一些举措，对稳定股市起到了积极的作用。
　　“在多个部门维护股市稳定的过程中，社保基金虽然没有直接表明态度，但是从其采取的一系列动作来看，显然也是在积极行动的。”一券商分析师告诉《证券日报》记者。
　　随着上市公司半年报的陆续披露，一些机构持仓动向也逐渐曝光，尤其是有“国家队”之称的社保基金，其持股情况更是成为市场关注的焦点。
　　据《证券日报》记者不完全统计，截至昨日，在已经披露半年报的上市公司中，至少有169家公司受到了社保基金的青睐，其中，有的甚至出现了多个社保基金组合的身影，如省广股份
，全国社保基金一零二组合持有1799.94万股，全国社保基金一零九组合持有1350.00万股，全国社保基金一一二组合持有2507.27万股，全国社保基金一一零组合持有1642.19万股，全国社保基金四零一组合持有880.01万股。
　　与此同时，《证券日报》记者从2015年7月份统计月报中得知，QFII表现依然积极。数据显示，7月份QFII新开立了29个A股账户，总数达到了926个。这也是QFII连续43个月有新开A股账户。
　　此外，数据显示，7月份，证券公司新开的A股账户数量为12个，证券公司集合理财为252个，证券投资基金为1571个，基金公司专户理财产品为1797个，企业年金为28个，RQFII为57个，保险
为72个，信托为969个。(来源：证券日报)　社保基金7月新开户创纪录 机构紧盯国企改革+稳增长
　　上周(8月10日~14日)沪指大涨5.91%，《每日经济新闻》记者注意到，上周，中登公司公布的7月统计月报显示：7月社保基金新开46个A股账户，2014年8月~2015年6月，社保基金新开账户数一直为零，46个A股账户也创出了社保基金单月新开账户的历史纪录。
　　在消息面利好和指数上涨的背景下，不少机构将目光继续聚焦于国企改革和稳增长概念股。
　　大/市/风/向
　　关注稳增长三大概念股
　　中信证券
近日发布研报称，当前市场下行风险不大、上行动力不足，以震荡为主，这既是因当前市场结构的特殊性，也是因为经济增长、通胀走势与国际经济形势变化等多因素造成的。目前机构投资者普遍反映市场估值偏高，景气确定、业绩稳定的行业不多，配置面临较多考验。
　　对于短期市场，中原证券则认为，沪指后市继续挑战4000点上方的可能性较大，二次探底后的超跌反弹依然值得期待。创业板
指数跟随主板同步反弹的可能性较大。
　　对于看好的板块，中信证券
表示首先看好央企改革，尤其是央企整合和国有资本投资公司、国有资本运营公司。航运、建筑、发电设备行业的整合可能类似南北车，有色金属
行业整合空间最大。考虑到央企整合的最新进展，建议重点关注建筑、有色、造船、发电设备。
　　申万宏源
也表示，继续推荐国企改革和稳增长概念，尤其是稳增长的三个新方向：1。城市地下综合管廊建设；2。新能源汽车受益标的(充电桩)；3。区域投资机会(京津冀、东北).
　　市场关注度：★★★★★
　　驱动周期：中长期
　　重点关注：国企改革对市场推动作用
　　行业热点
　　互联网传媒“有利可图”
　　平安证券近日发布研报称，2010~2014年，电影票房从102亿元增长到296亿元；屏幕数量从2000个增长到5813个，并形成了一批包含餐饮、休闲娱乐在内的综合娱乐区。国内动漫、游戏产业也纷纷实现了近翻倍的增长，并涌现出喜羊羊、桂宝和铠甲勇士等一批国产动漫形象，以及“腾讯漫画”、“有妖气”等原创动漫平台，实现动漫行业的突破和游戏行业的快速发展。
　　该券商认为，广播网络机会实现了98%的家庭覆盖，并将双向化和数字化比例提升至60%，但三网融合的路径依然在积极探寻中；职业体育管理体制的改革取得卓有成效的进展，实现进一步的管办分离，再加上转播权放开，为职业体育的综合变现再添利刃。
　　面对互联网娱乐冲击，平安证券预计，叠加国企改革、三网融合的广电体系改革将进一步加速，国网公司作为平台将从各方面推进广播网络体系的互联互通和向家庭互联网转型。体育管理体制将从过去管办一体中进一步改革，释放激发相关参与各方的活力，并通过开发相关无形资产变现；文化娱乐方面，目前中国院线的数量远未到饱和，预计影院等娱乐设施和相关内容生产将被大量鼓励。互联网和人们的休闲娱乐进一步融合的趋势已经不可逆，在线投资、在线小说、在线漫画、在线订票和视频等都将获得政策的支持。
　　平安证券表示，看好具有能够全面运营IP(知识产权)的内容制作企业。相关标的如歌华有线
、乐视网
和道博股份
、奥飞动漫
、北京文化
、华谊兄弟
、禾欣股份
和完美环球
。
　　市场关注度：★★★★
　　驱动周期：中短期
　　重点关注：娱乐内容产业发展
　　休假制度利好旅游概念股
　　8月11日，中国政府网公布了《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》。最具惊喜的是在“优化休假安排，激发旅游消费需求”中提到，要依法优化调整夏季作息安排，为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件。
　　中信建投分析指出，能享受周五半天假的人群有3.4亿，按假设每人每年多出游1次计算，平均消费840元/人次(2014年我国居民国内旅游人均消费)，旅游收入将增加2856亿元，潜力巨大。且周末游可以缓解十一黄金周过于拥堵的情况，有利于旅游消费的体验改善和提高一线景区的实际容纳能力。
　　中信建投称，我国自2007年形成了现在11天公众假日的格局，同年提出了带薪休假制度，但落实效果一般，我国居民休假实际时间与国外相比差距明显。原因一是当前社会经济结构下劳动力供求关系仍然不支持(有望在2017~2022年得到改善)，其二是法律法规强制性不够、对于休假的激励也不足。短期内达到休假时间延长效果仍需强制措施。
　　该券商还表示，如果休假时间增加，旅游行业全产业链都将能够受益。而受到成本结构影响，景区弹性较大。对于周末2.5天休假方案而言，短途周边游、交通在5~6小时以内的景区受益最为明显。包括乌镇、古北水镇、黄山、九华山和桂林市。该券商建议关注黄山旅游
、中青旅
等概念股。
　　市场关注度：★★★★
　　驱动周期：中短期
　　重点关注：政策落实情况
　　《《《
　　机构研报一句话精萃
　　◎宏观
　　中投证券：目前来看，亚洲国家的贸易格局总体稳定，并没有新的出口大国崛起。因此亚洲金融
危机的基础不成立。
　　广发银行
：固定资产投资持续乏力，房地产
市场销售情况虽有好转，但尚未有效传导至投资端，地产整体改善情况仍待观察。
　　◎策略
　　星石投资：或许A股市场短期还会有一些震荡，但是牛市大趋势不变。牛市，或许比想象的还要长。
　　申万宏源
：市场仍在震荡格局中，判断反弹高度重点关注成交金额放大，上一波反弹高点4184点对应的两市1.6万亿元成交额可作为重要参考。(来源：每日经济新闻)
　　近700家上市公司披露中报 社保基金新进股票覆盖23个行业
　　随着2015年上市公司中报进入集中披露期，社保基金持股动向已逐渐明朗。《证券日报》通过同花顺
统计发现，截至8月15日，已有689家上市披露半年报，统计显示，截至6月底，社保基金新进57只股票，覆盖23个行业，其中以机械设备、计算机、电子化工、纺织服装
为主。
　　据《证券日报》记者统计，社保基金新进股票排名前五的行业是机械设备(9只)、计算机(6只)、电子(5只)、化工(5只)、纺织服装(4只)，公用事业
、汽车、轻工制造分别新进5只股票，此外，传媒、电气设备、房地产、食品饮料分别新进2只股票。
　　同时，截至6月底，以新进持有股票市值计算排名，社保基金新进前十名的股票分别是海康威视
(71635.35万元)、南京银行
(54720万元)、恒顺众昇
(40892.49万元)、歌尔声学
(35898.21万元)、泰禾集团
(33533.38万元)、合众思壮
(31120.10万元)、得润电子
(27209.19万元)、鼎龙股份
(23053.75万元)、中科金财
(21164.60万元)、天和防务
(19356.34万元)。此外，获社保基金增持的前十大股票分别是海澜之家
、康得新
、东方航空
、平安银行
、隆鑫通用
、苏交科
、老白干酒
、中国汽研
、中青旅、宝新能源
。
　　在二级市场大幅增持的同时，社保基金开户也出现明显增长趋势。中国结算公司近日发布的2015年7月份统计月报显示，7月份社保基金新开立了46个A股账户，沪深两市各为23个。这也创下了2008年11月份有相关统计以来的单月开户历史纪录。由此，社保基金开立的A股账户总数达到了310个。
　　更值得注意的是，今年下半年，全国社保基金理事会有望迎来更多地方养老金委托投资资金。《证券日报》记者独家获悉，历史三年之久的养老金投资办法在前不久公布征求意见稿后，已经形成最终定稿并提交国务院，下半年养老金投资办法将颁布。届时，全国社保基金理事会作为目前唯一合法的委托投资机构，有望运营更多地方的养老金结余资金。
　　截至2014年年底，全国社保基金理事会受托管理的试点省(区、市)做实个人账户基金权益1109.74亿元，广东省职工基本养老保险结余资金权益1055.58亿元。自2015年起，又受托管理了山东省部分企业职工基本养老保险基金结余资金1000亿元。通过实践，对地方基本养老保险基金保值增值进行了积极探索，取得了良好投资收益和有益经验。
　　目前社保基金通过专业投资管理机构在A股二级市场进行投资操作，多年来，社保基金取得了较高的综合收益。自全国社会保障基金成立至2014年年底，累计财政性净拨入6552.67亿元，累计投资增值5855.30亿元，年均投资收益率达8.38%，比同期通胀率高出5.96个百分点。(来源：证券日报)
　　社保基金73亿元布局15只国企改革概念股

　　国企改革是下半年主要的投资机会，这已经成为众多机构投资者的共识。作为市场主力的社保基金自然是不会放过这一投资机会。

　　随着上市公司中报的陆续披露，社保基金布局国企改革的轨迹也逐渐显现。《证券日报》记者数据统计显示，可比245只国企改革概念股中，截至8月16日已有41只个股披露中报，其中15只个股的前十大流通股股东中有社保基金现身。
　　进一步统计显示，15只二季度末被社保基金重仓的国企改革概念股，社保基金持股数量共计2.52亿股，持股市值共计72.85亿元。这些个股均是社保基金在一季度末就已经重仓的，其中8只在二季度末被社保基金增持，6只遭遇社保基金减持，仅北方创业
的持股数量无明显变化。该股因“正在筹划重大事项”自今年4月13日起停牌至今。
　　整体看来，目前最受社保基金关注的国企改革概念股是国机汽车
，二季度末社保111组合、103组合、102组合、109组合4只组合均持有该股，该股也是可比国企改革概念股中唯一被4只社保组合持有的个股。具体看来社保基金持有该股数量共计0.32亿股，位居15只个股第2名，社保基金持股数量占流通股比为5.71%，社保基金持股市值共计12.14亿元，位居15只个股首位。
　　资料显示，国机汽车是中国机械工业集团旗下上市公司之一，公司因筹划非公开发行股票事项，自2015年6月15日起停牌，7月20日国机汽车召开第六届董事会第三十一次会议审议了关于非公开发行股票的相关议案，自7月21日起复牌交易。光大证券
最新公布的研究报告中表示，国企改革有望在国企改革顶层设计方案近期出台的预期下，持续受到市场关注。就汽车板块而言，可关注有业绩支撑的成长性企业，具有国企改革预期的企业和新能源汽车板块，其中国机汽车被作为业绩稳定、国企改革预期较大的企业进行了重点推荐。不过，数据显示，国机汽车自7月21日复牌以来截至8月14日已经累计下跌33.11%。





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